#1 業績等の概要: 前連結会計年度に対しては、97億円の好転となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の増加は97億円(前連結会計年度は194億円の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却を主因するものです。
2017/06/27 14:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益639億43百万円、減価償却費294億45百万円、仕入債務の増加によるもの71億69百万円、投資有価証券売却益△188億49百万円、売上債権の増加によるもの△141億7百万円、法人税等の支払額△104億96百万円、などとなっております。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローは97億48百万円となっており、その主な内訳は、投資有価証券の売却による収入332億51百万円、有形固定資産の取得による支出△180億85百万円、などであります。
以上によりフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は679億34百万円となりました。また、コマーシャル・ペーパーの減少並びにリース債務の返済などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは△560億83百万円となりました。
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