財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前連結会計年度に対しては、292億円の好転となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は561億円(前連結会計年度は316億円の減少)となりました。これは主として、コマーシャル・ペーパーの減少並びにリース債務の返済によるものです。

2017/06/27 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、投資活動によるキャッシュ・フローは97億48百万円となっており、その主な内訳は、投資有価証券の売却による収入332億51百万円、有形固定資産の取得による支出△180億85百万円、などであります。
以上によりフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は679億34百万円となりました。また、コマーシャル・ペーパーの減少並びにリース債務の返済などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは△560億83百万円となりました。

2017/06/27 14:56