営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースのフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は、679億円の資金の増加(前期は290億円の増加)となり、前連結会計年度に対して389億円の好転となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は582億円(前連結会計年度は485億円の増加)となりました。これは、売上債権が増加した一方で、税金等調整前当期純利益の計上並びに仕入債務が増加したことなどによるものです。

2017/06/27 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー581億85百万円であります。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益639億43百万円、減価償却費294億45百万円、仕入債務の増加によるもの71億69百万円、投資有価証券売却益△188億49百万円、売上債権の増加によるもの△141億7百万円、法人税等の支払額△104億96百万円、などとなっております。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローは97億48百万円となっており、その主な内訳は、投資有価証券の売却による収入332億51百万円、有形固定資産の取得による支出△180億85百万円、などであります。

2017/06/27 14:56