営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースのフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は、61億98百万円の資金の減少(前年同期は116億1百万円の増加)となり、前年同期に対して177億99百万円の悪化となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は、3億56百万円(前年同期は212億29百万円の増加)となりました。これは、法人税等の支払に加え、たな卸資産が増加した一方で、回収促進により売上債権が減少したことなどを主因とするものであります。

2017/11/14 15:30