流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は5,295億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ186億59百万円減少しました。
流動負債は3,861億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ185億98百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べコマーシャル・ペーパーが280億円、短期借入金が56億59百万円、それぞれ増加した一方で、1年内償還予定の社債が200億円、仕入債務が154億4百万円、未払法人税等が53億95百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,433億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ60百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ社債が100億円増加した一方で、長期借入金が106億90百万円減少したことなどによるものであります。

2018/08/09 15:30