固定負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は4,219億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億36百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べコマーシャル・ペーパーが340億円、1年内償還予定の社債が150億円、それぞれ増加した一方で、仕入債務が275億8百万円、短期借入金が182億38百万円、未払法人税等が69億33百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,378億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億65百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ社債が150億円減少した一方で、長期借入金が156億14百万円、退職給付に係る負債が19億12百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
なお、当第2四半期連結会計期間末の有利子負債残高は1,858億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ319億13百万円増加しました。また、同残高の総資産に対する比率は19.6%となり、前連結会計年度末に比べ3.4ポイント増加しました。

2019/11/14 15:30