固定負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は4,285億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億37百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ短期借入金が217億84百万円、仕入債務が129億85百万円、それぞれ減少した一方で、コマーシャル・ペーパーが455億円、1年内償還予定の社債が150億円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
固定負債は1,513億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ165億98百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ社債が150億円減少した一方で、長期借入金が190億70百万円増加したことなどによるものであります。
なお、当第3四半期連結会計期間末の有利子負債残高は2,078億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ538億83百万円増加しました。また、同残高の総資産に対する比率は21.2%となり、前連結会計年度末に比べ5.0ポイント増加しました。

2020/02/14 15:29