営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における連結ベースのフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は、87億8百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の減少(前年同期は617億78百万円の増加)となり、前年同期に対して704億86百万円の資金流出額の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/14 15:30