四半期報告書-第97期第1四半期(平成24年3月21日-平成24年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 5,645 | 1,697 |
減価償却費 | 1,701 | 1,883 |
減損損失 | - | 250 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 332 | - |
負ののれん発生益 | -1,039 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -242 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43 | -4,253 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50 | -109 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 77 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -172 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 36 | 198 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
支払利息 | 223 | 184 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,194 | 11,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,824 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,474 | -2,022 |
未払金の増減額(△は減少) | -111 | 1,277 |
その他 | 2,849 | 1,676 |
小計 | 10,174 | 12,257 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 |
利息の支払額 | -181 | -176 |
法人税等の支払額 | -3,230 | -1,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,810 | 10,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,982 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 18 |
投資有価証券等の取得による支出 | -2 | -667 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 158 |
その他 | -24 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -2,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 841 | -5,547 |
長期借入れによる収入 | - | 663 |
長期借入金の返済による支出 | -440 | -570 |
配当金の支払額 | -1,007 | -1,259 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -8 |
その他 | -2 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -6,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -392 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,799 | 1,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,885 | 15,936 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | 36 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936 | 21,708 |