四半期報告書-第98期第1四半期(平成25年3月21日-平成25年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年6月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,697 | 6,598 |
減価償却費 | 1,883 | 2,235 |
減損損失 | 250 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -89 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,253 | 186 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -109 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 77 | 20 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -172 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 198 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
支払利息 | 184 | 167 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,585 | 7,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | -3,599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,022 | 486 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,277 | 221 |
その他 | 1,676 | -3,570 |
小計 | 12,257 | 10,160 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 219 |
利息の支払額 | -176 | -169 |
法人税等の支払額 | -1,223 | -2,320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,912 | 7,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -3,486 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 244 |
投資有価証券等の取得による支出 | -667 | -14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 158 | - |
その他 | -37 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510 | -3,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,547 | -976 |
長期借入れによる収入 | 663 | 70 |
長期借入金の返済による支出 | -570 | -628 |
配当金の支払額 | -1,259 | -1,259 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -4 |
その他 | -8 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,730 | -2,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | 1,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,279 | 3,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 21,708 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 1,183 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185 | 58 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,708 | 23,737 |