キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月21日
至 2011年12月20日 | 自 2012年3月21日
至 2012年12月20日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,040 | 6,607 |
| 減価償却費 | 5,608 | 5,833 |
| 減損損失 | － | 286 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 332 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 146 | -160 |
| 負ののれん発生益 | -1,091 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160 | -4,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 132 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -391 |
| 支払利息 | 554 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,419 | 12,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,964 | -808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,078 | -990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | 1,524 |
| その他 | 514 | 2,793 |
| 小計 | 14,987 | 23,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 840 |
| 利息の支払額 | -501 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -4,713 | -2,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,256 | 21,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,035 | -6,686 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 30 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,402 | -1,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 198 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 158 |
| その他 | -159 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,352 | -8,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | -7,220 |
| 長期借入れによる収入 | 5,397 | 6,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,025 | -2,852 |
| 配当金の支払額 | -2,267 | -2,519 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -83 |
| その他 | -16 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | -6,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,202 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,885 | 14,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | 36 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,340 | 26,424 |
