キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年12月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 6,607 | 17,266 |
減価償却費 | 5,833 | 6,627 |
減損損失 | 286 | 374 |
段階取得に係る差損益 | -160 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -117 | -239 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,438 | 477 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 132 | -25 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -172 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 198 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -391 | -463 |
支払利息 | 475 | 526 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,844 | 15,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -808 | -11,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -990 | -822 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,524 | -106 |
その他 | 2,793 | -2,535 |
小計 | 23,535 | 24,685 |
利息及び配当金の受取額 | 840 | 677 |
利息の支払額 | -475 | -526 |
法人税等の支払額 | -2,705 | -4,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,195 | 20,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,686 | -9,055 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 529 |
投資有価証券等の取得による支出 | -1,859 | -1,351 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -99 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 90 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 158 | - |
その他 | -605 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,872 | -10,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,220 | -4,058 |
長期借入れによる収入 | 6,015 | 859 |
長期借入金の返済による支出 | -2,852 | -3,388 |
配当金の支払額 | -2,519 | -2,771 |
少数株主への配当金の支払額 | -83 | -296 |
その他 | -27 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,688 | -9,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 1,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,904 | 2,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 26,424 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 1,183 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277 | 58 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,424 | 22,652 |