長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2018年2月28日現在)

2018/05/30 10:12

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	14,159	10,459	1.76	――
1年以内に返済予定の長期借入金	10,488	12,038	1.21	――
1年以内に返済予定のリース債務	173	96	-	――
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,145	8,977	0.65	2020年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	798	675	-	2019年～2029年

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/05/30 10:12

#3 業績等の概要

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の約定弁済や配当金の支払等により148億20百万円の支出となりました。
※営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは272億2百万円の収入となりました。

2018/05/30 10:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年3月20日現在)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	14,159	14,159	-
(3) 長期借入金	21,633	21,511	△122
負債計	105,767	105,644	△122

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2018年2月28日現在)

2018/05/30 10:12