有価証券報告書-第102期(平成29年3月21日-平成30年2月28日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2017年3月20日現在)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,298	-	△23	△23
	ユーロ	3,915	-	△83	△83
	ウォン	6,488	-	△221	△221
	インドルピー	310	-	△26	△26
	中国元	4,807	-	△69	△69
	台湾ドル	1,601	-	△65	△65
	カナダドル	168	-	36	36
	ブラジルレアル	153	-	7	7
	買建
	円	477	-	△10	△10
	ブラジルレアル	24	-	0	0
合計		23,246	-	△455	△455

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2018年2月28日現在)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	7,330	-	264	264
	ユーロ	5,491	-	106	106
	ウォン	6,645	-	138	138
	中国元	3,996	-	7	7
	台湾ドル	1,720	-	17	17
	ブラジルレアル	86	-	1	1
	買建
	円	353	-	△7	△7
	ユーロ	106	-	△13	△13
	金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払	3,969	1,390	319	319
合計		29,702	1,390	834	834

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利通貨スワップ取引の時価は、通貨要素部分の数値を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2017年3月20日現在)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建	買掛金等 (予定取引)
	米ドル		1,462	-	138
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建	売掛金等
	米ドル		478	-	(注)2
	ウォン		64	-	(注)2
合計			2,006	-	138

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2018年2月28日現在)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 売建	売掛金 (予定取引)
	中国元		827	-	△5
合計			827	-	△5

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2017年3月20日現在)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	1,775	-	(注)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払	長期借入金	3,969	1,390	(注)
合計			5,744	1,390	-

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2018年2月28日現在)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	1,775	-	△5
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払	長期借入金	3,969	1,390	29
合計			5,744	1,390	23

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利通貨スワップ取引の時価は、金利要素部分の数値を記載しております。