営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、47億29百万円となりました。これは、法人税等の支払14億70百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益28億1百万円の計上、減価償却費20億84百万円の計上、退職給付に係る負債の増加12億34百万円等によるものであります。

2015/06/26 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払14億70百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利益28億1百万円の計上、減価償却費20億84百万円の計上、退職給付に係る負債の増加12億34百万円等により47億29百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出22億14百万円等により△27億11百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金の純減少(調達から返済を差し引いた金額)16億36百万円、配当金の支払4億43百万円等により△22億57百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて1億56百万円減少し、79億87百万円となりました。

2015/06/26 15:00