四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
2 コミットメントライン契約
当社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引銀行22行とコミットメントライン契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引銀行22行とコミットメントライン契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| コミットメントライン契約の総額 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
| 借入実行残高 | 4,800百万円 | 5,000百万円 |
| 差引額 | 5,200百万円 | 5,000百万円 |