戸上電機製作所（6643）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,835,266 | 2,997,772 |
| 減価償却費 | 418,884 | 460,948 |
| 固定資産除却損 | 2,811 | 2,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -527 | 2,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,694 | -37,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,788 | -199,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,746 | -21,007 |
| 支払利息 | 12,918 | 12,225 |
| 受取損害賠償金 | － | -132,811 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修費用 | － | 360,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,061 | -588,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,562 | 73,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,665 | -147,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,280 | -19,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,051 | -21,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 260,295 | -242,142 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -85,979 | -2,320 |
| その他 | -142,995 | 185,599 |
| 小計 | 3,254,624 | 2,684,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,746 | 20,807 |
| 利息の支払額 | -8,670 | -7,014 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 132,811 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | － | -157,440 |
| 法人税等の支払額 | -587,613 | -1,203,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,086 | 1,470,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -583,434 | -141,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489,052 | 343,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,421 | -514,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,392 | -32,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,650 | -59,874 |
| その他 | 37,315 | -103,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,392 | -507,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,582 | -7,214 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,316 | -87,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,128 | -190,398 |
| 配当金の支払額 | -223,854 | -497,653 |
| その他 | -22,129 | -18,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,010 | -801,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,573 | -41,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133,256 | 120,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,995,781 | 5,116,409 |
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