オリジン（6513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,311,959 | 2,711,499 |
| 減価償却費 | 1,234,772 | 1,001,893 |
| 減損損失 | － | 228,742 |
| のれん償却額 | 59,701 | 60,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,242 | 54,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,126 | -331,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,610 | 42,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,526 | -176,566 |
| 支払利息 | 31,688 | 34,216 |
| 為替差損益（△は益） | -73,469 | -303,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,614 | 94,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,513 | -33,859 |
| 関係会社株式評価損 | － | 49,012 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）） | － | 415,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088,334 | -395,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,375,020 | 1,356,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,800,033 | -701,373 |
| その他 | -64,569 | -180,636 |
| 小計 | 1,537,841 | 3,926,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,878 | 168,731 |
| 利息の支払額 | -32,143 | -34,236 |
| 法人税等の支払額 | -658,496 | -494,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,079 | 3,566,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 273,181 | -557,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,334 | -1,430,686 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -310 | -52,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,377 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,490 | -129,751 |
| 連結子会社出資金の追加取得による支出 | -166,040 | － |
| その他 | -49,848 | -57,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,465 | -2,227,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,163 | -5,895 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,500 | -530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,440 | -38,901 |
| 自己株式の売却による収入 | 306 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,509 | -2,310 |
| 配当金の支払額 | -267,113 | -216,999 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -508,723 | -235,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,144 | -1,029,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491,890 | 537,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,639 | 846,517 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105,913 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,683,251 | 6,529,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
