#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は60億3千4百万円となり、前連結会計年度末より4億9千4百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、25億1千5百万円(前期は35億6千6百万円の資金の獲得)となりました。収入
2016/06/29 15:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて得られた資金は、25億1千5百万円(前期は35億6千6百万円の資金の獲得)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前当期純利益16億5千9百万円、売上債権の減少額15億1千5百万円、減価償却費11億1千5百万円であり、主な減少要因は、退職給付に係る負債の減少額2億5千6百万円、仕入債務の減少額1億3千9百万円であります。投資活動によるキャッシュ・フローで使用された資金は、37億7千4百万円(前期は22億2千7百万円の資金の使用)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出29億2千2百万円であります。財務活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、9億5千7百万円(前期は10億2千9百万円の資金の使用)となりました。増加要因は、短期借入金の増加額20億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出5億3千万円、配当金の支払額2億6千7百万円及び非支配株主への配当金の支払額2億円であります。以上により、当連結会計年度末における資金は60億3千4百万円となり、前連結会計年度末より4億9千4百万円減少いたしました。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について
2016/06/29 15:00