大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,145 | 3,947 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,646 |
| 減損損失 | 360 | － |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 128 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -161 |
| 支払利息 | 105 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 127 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -859 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 542 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -18 |
| 会員権評価損 | 2 | 30 |
| 社債買入消却益 | － | -145 |
| 事業整理損失 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,891 | 3,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871 | 2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | -2,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17 | -100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -257 | -145 |
| その他 | -289 | 232 |
| 小計 | 398 | 10,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 161 |
| 利息の支払額 | -107 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -740 | 9,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,378 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,878 | 48 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 800 | － |
| その他 | 62 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | -889 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -1,822 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -1,354 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -641 | -561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -221 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -3,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185 | 1,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,214 | 10,039 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,039 | 12,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
