有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,947 | 2,794 |
| 減価償却費 | 1,646 | 2,069 |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -88 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 678 | -717 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -124 |
| 支払利息 | 76 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 50 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 542 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -18 | -6 |
| 会員権評価損 | 30 | 6 |
| 社債買入消却益 | -145 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 124 |
| 関係会社株式評価損 | － | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,724 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,499 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,006 | -923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145 | － |
| その他 | 232 | -132 |
| 小計 | 10,776 | 5,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 123 |
| 利息の支払額 | -75 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,344 | 4,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -3,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -68 |
| 長期預け金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,000 |
| その他 | 40 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -4,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -889 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -1,097 |
| 社債の買入消却による支出 | -1,354 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -36 |
| 配当金の支払額 | -561 | -506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -464 | -435 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,819 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,039 | 12,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,034 | 10,738 |
