有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,794 | 2,838 |
| 減価償却費 | 2,069 | 1,993 |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | 0 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -717 | 28 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 692 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -131 |
| 支払利息 | 63 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 39 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 944 |
| 会員権売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 会員権評価損 | 6 | 6 |
| 事業構造改善費用 | 124 | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 154 |
| 関係会社株式評価損 | 205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| その他 | -132 | 7 |
| 小計 | 5,089 | 5,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 132 |
| 利息の支払額 | -64 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,165 | -1,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 会員権の取得による支出 | -68 | -28 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,000 | 2,000 |
| その他 | 83 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,370 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097 | -767 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -56 |
| 配当金の支払額 | -506 | -449 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -435 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296 | 2,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,034 | 10,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,738 | 13,197 |
