有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,838 | 2,431 |
| 減価償却費 | 1,993 | 2,021 |
| 減損損失 | － | 417 |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -147 |
| 支払利息 | 51 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 17 |
| 固定資産除却損 | 47 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 944 | 235 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | -38 |
| 会員権評価損 | 6 | 5 |
| 関係会社整理損 | － | 45 |
| 事業構造改善費用 | 142 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992 | -592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | 426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | -452 |
| その他 | -15 | 177 |
| 小計 | 5,269 | 4,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 147 |
| 利息の支払額 | -51 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,390 | -1,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,728 | -2,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 会員権の取得による支出 | -28 | -34 |
| 会員権の売却による収入 | － | 91 |
| 長期預け金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,625 |
| その他 | -30 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -10,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 17,332 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -1,775 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -71 |
| 配当金の支払額 | -449 | -440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -424 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,350 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,850 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | 6,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,459 | -553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,738 | 13,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,197 | 12,643 |
