有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,431 | 2,547 |
| 減価償却費 | 2,021 | 2,282 |
| 減損損失 | 417 | － |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| のれん償却額 | － | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -531 |
| 支払利息 | 56 | 179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 246 |
| 関係会社整理損 | 45 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | 1,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 33 |
| その他 | 263 | -300 |
| 小計 | 4,697 | 6,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 532 |
| 利息の支払額 | -57 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,953 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 6,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -3,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -164 |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,625 | -21 |
| その他 | 28 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,340 | -5,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,332 | -14,166 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 7,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775 | -1,339 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -108 |
| 配当金の支払額 | -440 | -428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -434 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,350 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,850 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,909 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | 402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,197 | 12,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,643 | 13,046 |
