営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

分類	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増 減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,373	7,369	995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,332	△4,302	30

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ2億7千3百万円減少して154億1千7百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2017/06/30 9:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」及び「土地売却損益(△は益)」は、それぞれ金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△111百万円及び「土地売却損益(△は益)」に表示していた△55百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組替えております。

2017/06/30 9:19

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

*株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
*営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
※キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況」の「1 業績等の概要」に記載したとおりであります。

2017/06/30 9:19