三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 15:00
- 【資料】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年3月期第3四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,377 | 5,145 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 360 | 382 |
| 減価償却費 | 4,318 | 3,910 |
| 有形固定資産除却損 | 89 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -320 |
| 支払利息 | 307 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673 | -1,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,337 | -789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | -446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 693 | 426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -97 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -433 | -388 |
| その他 | 422 | 1,529 |
| 小計 | 5,232 | 7,013 |
| 和解金の支払額 | － | -1,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 321 |
| 利息の支払額 | -363 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -749 |
| 法人税等の還付額 | 175 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,348 | 4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -5,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 3,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| その他 | -11 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,508 | -1,432 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056 | -1,486 |
| 配当金の支払額 | -910 | -728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -908 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -226 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | -3,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,642 | 13,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
