三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,790 | 3,045 |
| 減価償却費 | 2,960 | 2,950 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 615 | 368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 667 | -84 |
| 受取保険金 | － | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -87 |
| 支払利息 | 148 | 201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,791 | -1,573 |
| その他 | 113 | -366 |
| 小計 | 2,767 | 2,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 87 |
| 利息の支払額 | -165 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -1,962 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -659 |
| 保険金の受取額 | － | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -3,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -162 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -3,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,760 | 2,899 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,351 | -1,987 |
| 長期借入れによる収入 | 705 | 1,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | 0 |
| 配当金の支払額 | -694 | -728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -149 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,312 | -3,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,939 | 9,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,627 | 7,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
