三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,045 | 3,978 |
| 減価償却費 | 2,950 | 3,465 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -160 |
| 支払利息 | 201 | 303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 受取保険金 | -468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | -1,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | -341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 368 | 793 |
| その他 | 90 | -697 |
| 小計 | 2,326 | 6,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 160 |
| 利息の支払額 | -217 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -2,068 |
| 過年度法人税等の支払額 | -659 | － |
| 保険金の受取額 | 126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 4,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,504 | -5,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -13 |
| その他 | -144 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,933 | -5,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 912 | 1,032 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273 | 5,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -728 | -764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 4,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,489 | 3,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,178 | 7,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,689 | 11,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
