三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,411 | 3,695 |
| 減価償却費 | 4,136 | 4,226 |
| 減損損失 | 47 | 153 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -63 | － |
| 災害による損失 | 492 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 715 | 634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -109 |
| 支払利息 | 210 | 292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,480 | -1,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -2,705 |
| 受取保険金 | － | -586 |
| その他 | 333 | -1,161 |
| 小計 | 5,475 | 3,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 109 |
| 利息の支払額 | -205 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -2,116 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -659 |
| 保険金の受取額 | － | 524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,916 | -6,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -271 |
| その他 | -238 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | -6,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,654 | 1,869 |
| 長期借入れによる収入 | 1,161 | 806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -189 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | 0 |
| 配当金の支払額 | -694 | -728 |
| その他 | -258 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761 | -3,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,939 | 11,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,178 | 7,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
