かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,185,524 | 613,618 |
| 減価償却費 | 343,791 | 379,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,702 | 3,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | -97,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,025 | -5,555 |
| 受取保険金 | － | -6,835 |
| 支払利息 | 18,880 | 15,443 |
| 会員権処分益 | -1,809 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,265 | 27,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 806 | 829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,371 | 524,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355,942 | 131,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,187 | -37,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,354 | -60,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,965 | -7,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183,395 | 35,000 |
| 小計 | 1,688,908 | 1,515,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,025 | 5,190 |
| 保険金収入 | － | 6,835 |
| 利息の支払額 | -17,049 | -15,816 |
| 法人税等の支払額 | -447,871 | -508,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,013 | 1,002,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,903 | -289,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,664 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,668 | -23,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,077 | -101,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,428 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,790 | -186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 105 |
| 会員権の売却による収入 | 4,000 | 861 |
| その他の支出 | -66,031 | -15,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,175 | -424,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,120 | -309,860 |
| 配当金の支払額 | -159,278 | -159,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,398 | -69,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,439 | 508,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,714 | 2,876,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,876,154 | 3,384,471 |
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