かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108 | 232 |
| 減価償却費 | 150 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 受取保険金 | -3 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 1,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | -7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | 22 |
| その他 | 6 | 3 |
| 小計 | 81 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -65 |
| 保険金の受取額 | 3 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -59 |
| 会員権の償還による収入 | 40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | -1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -151 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101 | 3,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
