かわでん（6648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467 | 803 |
| 減価償却費 | 164 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 受取保険金 | -2 | |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | -468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | 402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65 | 139 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 986 | 1,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -372 | -462 |
| 保険金の受取額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -12 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3 | 3 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -133 |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,276 | 4,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
