有報情報

#1 四半期連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）

(デリバティブ取引以外)
(1) 現金及び現金同等物、受取手形及び売掛金、施設借用保証金、支払手形及び買掛金・未払金、短期借入金、短期オペレーティング・リース負債、長期オペレーティング・リース負債
これらの公正価値は帳簿価額とほぼ等しいと見積っています。なお、これらの公正価値について、現金及び現金同等物はレベル1、それ以外はレベル2にそれぞれ分類しています。

2023/08/09 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産の部は、棚卸資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ137億円増加して、10,118億円となりました。また、負債の部は、賞与引当金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ255億円減少して、2,414億円となりました。純資産の部は当社株主に帰属する四半期純利益の計上や為替換算調整額の増加などにより、前連結会計年度末に比べ392億円増加して、7,704億円となりました。
以上により、株主資本比率は前連結会計年度の73.0%から75.9%となり、強固な財務基盤が維持されています。手元現預金は977億円を保有しており、加えて金融機関との間で300億円のコミットメントライン契約を締結しています。また、格付機関から長期発行体格付として継続的に高格付を獲得しており、高い資金調達力とグローバルで金融機関との良好な関係を維持しながら、資金流動性と調達力を確保してまいります。
<四半期連結貸借対照表(抜粋)と財政状態に関連する指標>キャッシュ・フロー

2023/08/09 15:04