キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:08
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 667億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -790億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 318億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 21,457 | -2,584 | -6,624 | 18,873 | - | 101,957 | 2Q | 29,468 | -9,861 | -6,658 | 19,607 | - | 105,361 | 3Q | 42,626 | -27,874 | -28,871 | 14,752 | - | 83,132 | 通期 | 77,057 | -39,517 | -29,303 | 37,540 | - | 102,622 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 15,492 | -7,651 | -9,082 | 7,841 | - | 103,070 | 2Q | 35,446 | -27,090 | -9,193 | 8,356 | - | 99,605 | 3Q | 47,635 | -58,057 | -31,583 | -10,422 | - | 58,591 | 通期 | 84,207 | -67,116 | -31,550 | 17,091 | - | 82,910 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,956 | 912 | -7,514 | 14,868 | - | 82,775 | 2Q | 27,349 | -4,549 | -8,075 | 22,800 | - | 88,944 | 3Q | 44,536 | -8,235 | -15,174 | 36,301 | - | 100,792 | 通期 | 77,875 | -15,041 | -15,012 | 62,834 | - | 126,026 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 15,428 | -5,389 | -7,493 | 10,039 | - | 130,542 | 2Q | 32,521 | -16,068 | -13,248 | 16,453 | - | 130,829 | 3Q | 46,307 | -44,459 | -22,717 | 1,848 | - | 106,660 | 通期 | 73,673 | -55,842 | -33,082 | 17,831 | - | 113,023 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 18,113 | -8,142 | -13,580 | 9,971 | - | 109,320 | 2Q | 25,374 | -17,188 | -17,525 | 8,186 | - | 103,423 | 3Q | 44,275 | -25,367 | -34,379 | 18,908 | - | 95,816 | 通期 | 71,245 | -34,957 | -40,783 | 36,288 | -41,861 | 110,250 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 17,159 | -6,275 | -8,769 | 10,884 | - | 102,800 | 2Q | 36,471 | -14,924 | -8,977 | 21,547 | - | 109,863 | 3Q | 61,412 | 56,928 | -10,726 | 118,340 | - | 208,137 | 通期 | 89,787 | 28,639 | -29,430 | 118,426 | -36,770 | 185,533 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 27,504 | -4,646 | -11,337 | 22,858 | - | 195,885 | 2Q | 45,733 | -10,026 | -11,961 | 35,707 | - | 209,142 | 3Q | 62,611 | -17,659 | -20,392 | 44,952 | - | 211,442 | 通期 | 93,831 | -14,785 | -20,352 | 79,046 | -23,959 | 250,755 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 22,215 | -4,861 | -8,789 | 17,354 | - | 266,098 | 2Q | 39,250 | -12,438 | -10,362 | 26,812 | - | 273,994 | 3Q | 47,312 | -23,975 | -49,613 | 23,337 | - | 235,241 | 通期 | 67,428 | -150,163 | -29,603 | -82,735 | -34,210 | 155,484 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,373 | -6,545 | -28,867 | -7,918 | - | 128,413 | 2Q | 19,054 | -27,693 | -34,637 | -8,639 | - | 123,917 | 3Q | 20,242 | -38,626 | -56,816 | -18,384 | - | 87,564 | 通期 | 53,456 | -55,533 | -58,757 | -2,077 | -45,074 | 105,279 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,854 | -9,452 | -10,585 | -1,598 | - | 97,711 | 2Q | 25,732 | -18,978 | -11,432 | 6,754 | - | 107,715 | 3Q | 31,851 | -79,088 | 66,758 | -47,237 | - | 129,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 375億4000万
- 2016年3月（連） -54.47%
- 170億9100万
- 2017年3月（連） +267.64%
- 628億3400万
- 2018年3月（連） -71.62%
- 178億3100万
- 2019年3月（連） +103.51%
- 362億8800万
- 2020年3月（連） +226.35%
- 1184億2600万
- 2021年3月（連） -33.25%
- 790億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -827億3500万
- 2023年3月（連）
- -20億7700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -418億6100万
- 2020年3月（連）
- -367億7000万
- 2021年3月（連）
- -239億5900万
- 2022年3月（連） -42.79%
- -342億1000万
- 2023年3月（連） -31.76%
- -450億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.09%
- 2016年3月（連）
- 10.1%
- 2017年3月（連）
- 9.81%
- 2018年3月（連）
- 8.57%
- 2019年3月（連）
- 8.29%
- 2020年3月（連）
- 13.24%
- 2021年3月（連）
- 14.31%
- 2022年3月（連）
- 8.84%
- 2023年3月（連）
- 6.1%