有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,750	3,650	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	3,400	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	16	31	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/19 14:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社は、資金調達の安定化及び効率化を図るため、取引銀行6行と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/06/19 14:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
短期借入金	-	3,750	-	3,750
1年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-
長期借入金	-	4,970	-	4,970

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
短期借入金	-	3,650	-	3,650
1年内返済予定の長期借入金	-	3,400	-	3,400
長期借入金	-	1,585	-	1,585

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2024/06/19 14:04