6590 芝浦メカトロニクス

6590
2021/04/12
時価
306億円
PER 予
13.36倍
2010年以降
赤字-54.39倍
(2010-2020年)
PBR
1.27倍
2010年以降
0.37-1.51倍
(2010-2020年)
配当 予
1.86%
ROE 予
9.49%
ROA 予
3.39%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年3月158億4860万200億9660万4,551円4,150円-
2009年3月107億9220万-167億7180万-3,798円3,360円-
2010年3月105億7000万-212億2800万-4,088円3,450円179億1447万
2011年3月75億2900万53億200万1,021円2,640円137億846万
2012年3月96億6520万-51億8580万-999円2,500円129億8150万
2013年3月96億5840万-10億860万-194円1,980円102億8134万
2014年3月88億6420万57億120万1,154円2,350円116億1118万
2015年3月151億7580万98億7080万1,998円2,950円145億7509万
2016年3月165億2940万121億3540万2,456円2,270円112億1454万
2017年3月175億9200万160億900万3,241円2,900円143億2620万
2018年3月164億20万246億420万5,587円4,740円208億7554万
2019年3月131億8700万408億8900万9,274円3,425円151億18万
2020年3月190億7360万346億9960万7,862円2,383円105億1695万
2021年3月-334億6960万7,580円5,900円
4/12
306億3645万
4/12

2021年4月12日の株価5900円との比較

  • 2021年3月期の1株価値(予想7580円)との乖離 -22.16%割安2
  • 3年後の想定株価(1875円)との乖離 214.67%割高
  • 5年後の想定株価(5605円)との乖離 5.26%割高
3年後(2024)の想定株価
2020年3月31日のPER5.41で算出
想定利益成長率-7.76%、想定EPS346.57円、想定投資収益率-31.76%
5年後(2026)の想定株価
2020年3月31日のPER5.41で算出
想定利益成長率18.59%、想定EPS1035.96円、想定投資収益率-1.02%

財産価値

2008年3月
158億4860万
2009年3月 -31.9%
107億9220万
2010年3月 -2.06%
105億7000万
2011年3月 -28.77%
75億2900万
2012年3月 +28.37%
96億6520万
2013年3月 -0.07%
96億5840万
2014年3月 -8.22%
88億6420万
2015年3月 +71.2%
151億7580万
2016年3月 +8.92%
165億2940万
2017年3月 +6.43%
175億9200万
2018年3月 -6.77%
164億20万
2019年3月 -19.59%
131億8700万
2020年3月 +44.64%
190億7360万

株主価値

2008年3月
200億9660万
2009年3月 赤転
-167億7180万
2010年3月 赤拡
-212億2800万
2011年3月 黒転
53億200万
2012年3月 赤転
-51億8580万
2013年3月 赤縮
-10億860万
2014年3月 黒転
57億120万
2015年3月 +73.14%
98億7080万
2016年3月 +22.94%
121億3540万
2017年3月 +31.92%
160億900万
2018年3月 +53.69%
246億420万
2019年3月 +66.19%
408億8900万
2020年3月 -15.14%
346億9960万
2021年3月 -3.54%
334億6960万

1株価値

2008年3月
4,551円
2009年3月
-3,798円
2010年3月
-4,088円
2011年3月
1,021円
2012年3月
-999円
2013年3月
-194円
2014年3月
1,154円
2015年3月
1,998円
2016年3月
2,456円
2017年3月
3,241円
2018年3月
5,587円
2019年3月
9,274円
2020年3月
7,862円
2021年3月
7,580円

株価

2008年3月
4,150円
2009年3月
3,360円
2010年3月
3,450円
2011年3月
2,640円
2012年3月
2,500円
2013年3月
1,980円
2014年3月
2,350円
2015年3月
2,950円
2016年3月
2,270円
2017年3月
2,900円
2018年3月
4,740円
2019年3月
3,425円
2020年3月
2,383円
2021/04/12
5,900円

時価総額

2010年3月
179億1447万
2011年3月 -23.48%
137億846万
2012年3月 -5.3%
129億8150万
2013年3月 -20.8%
102億8134万
2014年3月 +12.93%
116億1118万
2015年3月 +25.53%
145億7509万
2016年3月 -23.06%
112億1454万
2017年3月 +27.75%
143億2620万
2018年3月 +45.72%
208億7554万
2019年3月 -27.67%
151億18万
2020年3月 -30.35%
105億1695万
2021/04/12 +191.31%
306億3645万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月-337.4赤字-
2011年3月93.428.27-
2012年3月-75.88赤字-
2013年3月-272.7赤字-
2014年3月78.3230.01-
2015年3月141.0720.910.26
2016年3月150.3915.092.28
2017年3月188.2515.410.61
2018年3月365.6512.960.14
2019年3月562.726.090.11
2020年3月440.645.41-
2021年3月441.6113.3660.72

2021年4月12日の予想PER(13.36倍)で算出したPEGレシオ

2021年3月期のEPS成長率0.22%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは60.72倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.34倍で普通、20%で成長するなら0.67倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.67倍割高
【10%】
1.34倍標準
【20%】
0.67倍割安5
【30%】
0.45倍割安5

EPS

2010年3月
-337.4
2011年3月 プラ転
93.4
2012年3月 マイ転
-75.88
2013年3月 -259.38%
-272.7
2014年3月 プラ転
78.32
2015年3月 +80.12%
141.07
2016年3月 +6.61%
150.39
2017年3月 +25.17%
188.25
2018年3月 +94.24%
365.65
2019年3月 +53.9%
562.72
2020年3月 -21.69%
440.64
2021年3月 +0.22%
441.61

PER

2010/03/31
-(赤字)
2011/03/31
28.27
2012/03/30
-(赤字)
2013/03/29
-(赤字)
2014/03/31 +1.74倍
30.01
2015/03/31 -9.1倍
20.91
2016/03/31 -5.82倍
15.09
2017/03/31 +0.32倍
15.41
2018/03/30 -2.45倍
12.96
2019/03/29 -6.87倍
6.09
2020/03/31 -0.68倍
5.41
2021/04/12 +7.95倍
13.36

PEGレシオ

2015年3月
0.26
2016年3月 +2.02倍
2.28
2017年3月 -1.67倍
0.61
2018年3月 -0.47倍
0.14
2019年3月 -0.03倍
0.11
2020年3月
-
2021年3月
60.72