キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 11:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | -7 | -2,341 | 1,266 | -64 | 3,244 | 通期 | 3,269 | -60 | -3,732 | 3,209 | -37 | 3,918 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,909 | -154 | 2,744 | -3,063 | -97 | 3,567 | 通期 | -750 | -278 | 1,245 | -1,028 | -217 | 4,195 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,030 | -214 | -229 | 816 | -119 | 4,797 | 通期 | 3,645 | -394 | -368 | 3,251 | -303 | 7,012 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,330 | -260 | -656 | 2,070 | -92 | 8,230 | 通期 | 5,789 | -537 | -674 | 5,252 | -292 | 11,479 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,216 | -266 | -220 | 1,950 | -74 | 13,208 | 通期 | 5,148 | -654 | -2,640 | 4,494 | -392 | 13,384 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,126 | -325 | -365 | 4,801 | -316 | 17,755 | 通期 | 1,461 | -721 | -870 | 740 | -1,717 | 13,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -344 | -422 | -451 | -218 | 12,228 | 通期 | 1,279 | -900 | -826 | 379 | -2,230 | 12,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,687 | -136 | -494 | 1,551 | -76 | 13,744 | 通期 | 7,669 | -258 | -553 | 7,411 | -1,241 | 19,586 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,365 | -283 | -1,195 | 3,082 | -256 | 21,567 | 通期 | 8,297 | -507 | -1,205 | 7,790 | -2,229 | 26,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,173 | -792 | -2,327 | 4,381 | -699 | 28,526 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 32億900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -10億2800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 32億5100万
- 2017年3月（連） +61.55%
- 52億5200万
- 2018年3月（連） -14.43%
- 44億9400万
- 2019年3月（連） -83.53%
- 7億4000万
- 2020年3月（連） -48.78%
- 3億7900万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 74億1100万
- 2022年3月（連） +5.11%
- 77億9000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.3%
- 2015年3月（連）
- -1.71%
- 2016年3月（連）
- 8%
- 2017年3月（連）
- 13.55%
- 2018年3月（連）
- 10.45%
- 2019年3月（連）
- 2.75%
- 2020年3月（連）
- 2.71%
- 2021年3月（連）
- 17.12%
- 2022年3月（連）
- 16.84%