キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 14:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億8700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,030 | -214 | -229 | 816 | -119 | 4,797 | 通期 | 3,645 | -394 | -368 | 3,251 | -303 | 7,012 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,330 | -260 | -656 | 2,070 | -92 | 8,230 | 通期 | 5,789 | -537 | -674 | 5,252 | -292 | 11,479 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,216 | -266 | -220 | 1,950 | -74 | 13,208 | 通期 | 5,148 | -654 | -2,640 | 4,494 | -392 | 13,384 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,126 | -325 | -365 | 4,801 | -316 | 17,755 | 通期 | 1,461 | -721 | -870 | 740 | -1,717 | 13,171 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -344 | -422 | -451 | -218 | 12,228 | 通期 | 1,279 | -900 | -826 | 379 | -2,230 | 12,709 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,687 | -136 | -494 | 1,551 | -76 | 13,744 | 通期 | 7,669 | -258 | -553 | 7,411 | -1,241 | 19,586 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,365 | -283 | -1,195 | 3,082 | -256 | 21,567 | 通期 | 8,297 | -507 | -1,205 | 7,790 | -2,229 | 26,301 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,173 | -792 | -2,327 | 4,381 | -699 | 28,526 | 通期 | 4,572 | -1,375 | -2,436 | 3,197 | -2,739 | 27,160 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,114 | -478 | -3,349 | 4,636 | -402 | 28,588 | 通期 | 5,987 | -2,308 | -3,748 | 3,679 | -5,327 | 27,199 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 32億5100万
- 2017年3月(連) +61.55%
- 52億5200万
- 2018年3月(連) -14.43%
- 44億9400万
- 2019年3月(連) -83.53%
- 7億4000万
- 2020年3月(連) -48.78%
- 3億7900万
- 2021年3月(連) 大幅増
- 74億1100万
- 2022年3月(連) +5.11%
- 77億9000万
- 2023年3月(連) -58.96%
- 31億9700万
- 2024年3月(連) +15.08%
- 36億7900万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 8%
- 2017年3月(連)
- 13.55%
- 2018年3月(連)
- 10.45%
- 2019年3月(連)
- 2.75%
- 2020年3月(連)
- 2.71%
- 2021年3月(連)
- 17.12%
- 2022年3月(連)
- 16.84%
- 2023年3月(連)
- 7.49%
- 2024年3月(連)
- 8.86%