6590 芝浦メカトロニクス

6590
2024/05/24
時価
966億円
PER 予
12.59倍
2010年以降
赤字-54.4倍
(2010-2024年)
PBR
2.34倍
2010年以降
0.37-3.17倍
(2010-2024年)
配当 予
2.79%
ROE 予
18.59%
ROA 予
7.89%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億8700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-2,909-1542,744-3,063-973,567
通期-750-2781,245-1,028-2174,195
2016年
3月期
連結
2Q1,030-214-229816-1194,797
通期3,645-394-3683,251-3037,012
2017年
3月期
連結
2Q2,330-260-6562,070-928,230
通期5,789-537-6745,252-29211,479
2018年
3月期
連結
2Q2,216-266-2201,950-7413,208
通期5,148-654-2,6404,494-39213,384
2019年
3月期
連結
2Q5,126-325-3654,801-31617,755
通期1,461-721-870740-1,71713,171
2020年
3月期
連結
2Q-107-344-422-451-21812,228
通期1,279-900-826379-2,23012,709
2021年
3月期
連結
2Q1,687-136-4941,551-7613,744
通期7,669-258-5537,411-1,24119,586
2022年
3月期
連結
2Q3,365-283-1,1953,082-25621,567
通期8,297-507-1,2057,790-2,22926,301
2023年
3月期
連結
2Q5,173-792-2,3274,381-69928,526
通期4,572-1,375-2,4363,197-2,73927,160
2024年
3月期
連結
2Q5,114-478-3,3494,636-40228,588
通期5,987-2,308-3,7483,679-2,09827,199
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-7億5000万
2016年3月(連) プラ転
36億4500万
2017年3月(連) +58.82%
57億8900万
2018年3月(連) -11.07%
51億4800万
2019年3月(連) -71.62%
14億6100万
2020年3月(連) -12.46%
12億7900万
2021年3月(連) +499.61%
76億6900万
2022年3月(連) +8.19%
82億9700万
2023年3月(連) -44.9%
45億7200万
2024年3月(連) +30.95%
59億8700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億7800万
2016年3月(連)投入+41.73%
-3億9400万
2017年3月(連)投入+36.29%
-5億3700万
2018年3月(連)投入+21.79%
-6億5400万
2019年3月(連)投入+10.24%
-7億2100万
2020年3月(連)投入+24.83%
-9億
2021年3月(連)投入-71.33%
-2億5800万
2022年3月(連)投入+96.51%
-5億700万
2023年3月(連)投入+171.2%
-13億7500万
2024年3月(連)投入+67.85%
-23億800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
12億4500万
2016年3月(連)返済還元
-3億6800万
2017年3月(連)返済還元
-6億7400万
2018年3月(連)返済還元
-26億4000万
2019年3月(連)返済還元
-8億7000万
2020年3月(連)返済還元
-8億2600万
2021年3月(連)返済還元
-5億5300万
2022年3月(連)返済還元
-12億500万
2023年3月(連)返済還元
-24億3600万
2024年3月(連)返済還元
-37億4800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-10億2800万
2016年3月(連) プラ転
32億5100万
2017年3月(連) +61.55%
52億5200万
2018年3月(連) -14.43%
44億9400万
2019年3月(連) -83.53%
7億4000万
2020年3月(連) -48.78%
3億7900万
2021年3月(連) 大幅増
74億1100万
2022年3月(連) +5.11%
77億9000万
2023年3月(連) -58.96%
31億9700万
2024年3月(連) +15.08%
36億7900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億1700万
2016年3月(連)増加+39.63%
-3億300万
2017年3月(連)減少-3.63%
-2億9200万
2018年3月(連)増加+34.25%
-3億9200万
2019年3月(連)増加+338.01%
-17億1700万
2020年3月(連)増加+29.88%
-22億3000万
2021年3月(連)減少-44.35%
-12億4100万
2022年3月(連)増加+79.61%
-22億2900万
2023年3月(連)増加+22.88%
-27億3900万
2024年3月(連)減少-23.4%
-20億9800万

現金等#8

2015年3月(連)
41億9500万
2016年3月(連) +67.15%
70億1200万
2017年3月(連) +63.71%
114億7900万
2018年3月(連) +16.6%
133億8400万
2019年3月(連) -1.59%
131億7100万
2020年3月(連) -3.51%
127億900万
2021年3月(連) +54.11%
195億8600万
2022年3月(連) +34.28%
263億100万
2023年3月(連) +3.27%
271億6000万
2024年3月(連) +0.14%
271億9900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.71%
2016年3月(連)
8%
2017年3月(連)
13.55%
2018年3月(連)
10.45%
2019年3月(連)
2.75%
2020年3月(連)
2.71%
2021年3月(連)
17.12%
2022年3月(連)
16.84%
2023年3月(連)
7.49%
2024年3月(連)
8.86%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高