有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,352 | 3,782 |
減価償却費 | 1,405 | 1,555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 355 | -169 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 274 | 218 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
支払利息 | 131 | 129 |
為替差損益(△は益) | 26 | -21 |
前受金の増減額(△は減少) | 622 | -136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,488 | -1,794 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -187 | -988 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,841 | -270 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | 67 |
その他 | -699 | -77 |
小計 | 5,614 | 2,285 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
利息の支払額 | -130 | -129 |
法人税等の支払額 | -341 | -702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | 1,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -392 | -618 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
その他 | -264 | -103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -15 |
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -500 |
自己株式の取得による支出 | -2,474 | |
自己株式の処分による収入 | 73 | - |
配当金の支払額 | -197 | -354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,640 | -870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,905 | -213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,384 | 13,171 |