有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132 | 2,352 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 133 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 26 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -645 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,660 | -4,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,347 | 5,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| その他 | 561 | -699 |
| 小計 | 6,141 | 5,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -133 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,789 | 5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -247 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,474 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 73 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -2,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,466 | 1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,479 | 13,384 |