有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173 | 1,132 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 支払利息 | 144 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 41 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 754 | -645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687 | 5,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | -2,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 7 |
| その他 | -399 | 561 |
| 小計 | 3,981 | 6,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -144 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | 5,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 1 |
| その他 | -156 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -148 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,816 | 4,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,012 | 11,479 |