有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973 | 1,173 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 150 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 17 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,638 | 687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,639 | 309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | -91 |
| その他 | -757 | -399 |
| 小計 | -417 | 3,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -147 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -750 | 3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 60 |
| その他 | -113 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,398 | -180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -98 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | -368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | 2,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,195 | 7,012 |