有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543 | 973 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,271 |
| 減損損失 | 16 | － |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -14 |
| 支払利息 | 148 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -23 | 17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -460 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,959 | -7,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 4,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 80 |
| その他 | -26 | -757 |
| 小計 | 3,404 | -417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 14 |
| 利息の支払額 | -149 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -201 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,624 | -2,398 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,732 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,918 | 4,195 |