有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,217 | 543 |
減価償却費 | 1,423 | 1,359 |
減損損失 | - | 16 |
のれん償却額 | 19 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -301 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 161 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -59 |
支払利息 | 170 | 148 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -75 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
為替差損益(△は益) | -5 | -23 |
前受金の増減額(△は減少) | 58 | -460 |
売上債権の増減額(△は増加) | -444 | 1,959 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47 | -38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,339 | -174 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | 35 |
その他 | 313 | -26 |
小計 | -2,346 | 3,404 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 59 |
利息の支払額 | -170 | -149 |
法人税等の支払額 | -150 | -44 |
法人税等の還付額 | 97 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | 3,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | - | 14 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 171 |
有形固定資産の取得による支出 | -161 | -37 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
その他 | -141 | -201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,941 | -3,624 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -107 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | -3,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -790 | -316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,234 | 3,918 |