有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,217 | 543 |
| 減価償却費 | 1,423 | 1,359 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 19 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -301 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -59 |
| 支払利息 | 170 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | 1,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,339 | -174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 35 |
| その他 | 313 | -26 |
| 小計 | -2,346 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 59 |
| 利息の支払額 | -170 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 97 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -141 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,941 | -3,624 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | -3,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790 | -316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,234 | 3,918 |