有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -133 | -1,217 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,423 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 194 | 170 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,338 | -444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,646 | -2,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| その他 | -130 | 313 |
| 小計 | 1,806 | -2,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -195 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -150 |
| 法人税等の還付額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | -2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 4 |
| その他 | -266 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,068 | 1,941 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376 | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671 | -790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352 | 5,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,024 | 4,234 |