有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -133 | -1,217 |
減価償却費 | 1,503 | 1,423 |
のれん償却額 | 19 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 210 | -301 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
支払利息 | 194 | 170 |
有形固定資産廃棄損 | 1 | - |
為替差損益(△は益) | 36 | -5 |
前受金の増減額(△は減少) | 320 | 58 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -43 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,338 | -444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -801 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,646 | -2,339 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59 | -40 |
その他 | -130 | 313 |
小計 | 1,806 | -2,346 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
利息の支払額 | -195 | -170 |
法人税等の支払額 | -94 | -150 |
法人税等の還付額 | - | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | -2,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -12 |
有形固定資産の取得による支出 | -267 | -161 |
有形固定資産の売却による収入 | 363 | 4 |
その他 | -266 | -141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,068 | 1,941 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376 | -191 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -500 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -98 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 392 | 1,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,671 | -790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352 | 5,024 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,024 | 4,234 |