有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 603 | -133 |
| 減価償却費 | 1,765 | 1,503 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46 | － |
| 負ののれん償却額 | -39 | － |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -16 |
| 支払利息 | 177 | 194 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -369 | 320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,865 | 2,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300 | -1,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -59 |
| その他 | -1,097 | -130 |
| 小計 | -2,501 | 1,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 16 |
| 利息の支払額 | -178 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 363 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -364 | -108 |
| その他 | -73 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 976 | 2,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -605 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -98 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,117 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,352 | 5,024 |