有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,611 | 603 |
| 減価償却費 | 1,934 | 1,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -34 |
| 支払利息 | 242 | 177 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311 | -369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,409 | -4,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,589 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 963 | 1,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 9 |
| その他 | 1,104 | -1,097 |
| 小計 | 4,665 | -2,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 34 |
| 利息の支払額 | -239 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,439 | -2,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 94 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -364 |
| その他 | -29 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,401 | 976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -605 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,804 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,681 | 484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,384 | 6,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,117 | 3,352 |