有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,231 | -1,611 |
| 減価償却費 | 2,104 | 1,934 |
| 負ののれん償却額 | -49 | -39 |
| 減損損失 | 325 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -49 |
| 支払利息 | 182 | 242 |
| 有形固定資産廃棄損 | 81 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 324 | -311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,932 | -3,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,482 | 5,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,160 | 963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | 54 |
| その他 | -1,026 | 1,104 |
| 小計 | -3,723 | 4,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 49 |
| 利息の支払額 | -184 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,653 | 4,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 99 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| その他 | 2 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,763 | 1,401 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -927 | -778 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,200 | -3,804 |
| 社債の償還による支出 | -3,215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | -2,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,675 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,059 | 4,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,384 | 6,117 |