有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,481 | -2,231 |
| 減価償却費 | 1,245 | 2,104 |
| 減損損失 | － | 325 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
| 支払利息 | 147 | 182 |
| 有形固定資産廃棄損 | 54 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110 | 324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,596 | 2,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,065 | -1,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,289 | -5,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | -99 |
| その他 | 641 | -1,026 |
| 小計 | 3,783 | -3,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 24 |
| 利息の支払額 | -147 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,917 | -4,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202 | 229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 497 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -58 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -176 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | 4,763 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -927 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -370 | -395 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660 | -4,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,210 | 9,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,059 | 4,384 |