有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,782 | 2,769 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 129 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -15 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136 | -578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,794 | 2,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -4,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -38 |
| その他 | -77 | 201 |
| 小計 | 2,285 | 3,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -129 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| その他 | -103 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -354 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213 | -461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,171 | 12,709 |