有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,769 | 2,820 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 878 | 367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 120 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -578 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,913 | 4,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,148 | -1,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 26 |
| その他 | 201 | 373 |
| 小計 | 3,104 | 8,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -121 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,713 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | 7,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| その他 | -271 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -619 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 6,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,709 | 19,586 |